Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.77% | +3.29% | +0.13% | +4.76% | +3.70% | -5.72% | -21.21% | -32.86% |
| Retorno Anualizado | -4.99% | +5062.69% | +0.13% | +2.35% | +1.22% | -1.46% | -4.65% | -5.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.55% | -11.74% | -14.54% | -17.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.62% | -0.10% | -0.53% | -3.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.32% | -7.13% | -10.48% | -13.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.58% Nov/2020 | -37.40% Mar/2020 | 53.0% 44 de 83 | 47.0% 39 de 83 |
| Anual | +35.86% 2025 | -28.98% 2024 | 37.5% 3 de 8 | 62.5% 5 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.56% | 4.39% |
| CVaR Histórico | 4.11% | 7.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 51,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 39,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% |
6 posições sob sigilo (101,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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