Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.12% | +1.71% | +8.37% | +29.10% | +80.92% | +114.98% | +45.31% | +136.56% |
| Retorno Anualizado | +13.65% | +371.45% | +8.37% | +13.62% | +21.85% | +21.09% | +7.76% | +14.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.28% | +8.89% | +8.00% | -4.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.54% | +20.84% | +21.94% | +8.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.65% | +13.09% | +11.90% | -0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.63% Ago/2020 | -16.15% Jan/2022 | 57.1% 44 de 77 | 42.9% 33 de 77 |
| Anual | +59.76% 2024 | -45.26% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.56% | 3.93% |
| CVaR Histórico | 3.41% | 4.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 93,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% |
6 posições sob sigilo (105,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPIRICUS TECH SELECT FIF EM AÇÕES
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