Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.22% | +6.35% | +0.43% | +16.88% | +40.97% | N/A | N/A | +41.45% |
| Retorno Anualizado | -2.94% | +27466.89% | +0.43% | +8.11% | +12.13% | N/A | N/A | +12.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.84% | -6.51% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.03% | +11.11% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.87% | +3.36% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.79% | -0.83% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.14% Abr/2025 | -9.42% Jul/2025 | 60.5% 23 de 38 | 39.5% 15 de 38 |
| Anual | +40.21% 2025 | -10.78% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.53% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 4.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 98,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 24,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 18,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.14 posições sob sigilo (242,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ENCORE LONG BIAS MASTER FIF EM AÇÕES
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