Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.44% | +5.27% | +23.67% | +34.77% | +50.38% | +47.51% | +42.23% | +36.24% |
| Retorno Anualizado | +19.62% | +10752.63% | +23.67% | +16.09% | +14.57% | +10.21% | +7.30% | +5.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.87% | -4.07% | -4.74% | -3.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.01% | +13.55% | +11.06% | +7.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.11% | +5.81% | +1.02% | -1.40% | — |
| CDI | — | — | — | +2.18% | +1.61% | -2.88% | -5.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.98% Nov/2023 | -9.05% Jun/2022 | 54.9% 39 de 71 | 45.1% 32 de 71 |
| Anual | +31.91% 2025 | -13.41% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 2.77% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 3.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 76,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 12,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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