Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.46% | +4.71% | +9.45% | +19.82% | +38.57% | +23.36% | +21.21% | +385.97% |
| Retorno Anualizado | +3.28% | +6607.97% | +9.45% | +9.46% | +11.49% | +5.39% | +3.92% | +9.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.44% | -1.47% | -7.70% | -8.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.38% | +10.47% | +6.24% | +4.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.51% | +2.73% | -3.80% | -4.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.75% Out/2018 | -25.70% Mar/2020 | 59.0% 118 de 200 | 41.0% 82 de 200 |
| Anual | +39.41% 2016 | -12.64% 2021 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 2.89% | 4.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 58,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 15,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 14,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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