Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.27% | +3.03% | -1.68% | +12.18% | +6.44% | +8.58% | -22.48% | -22.00% |
| Retorno Anualizado | -10.99% | +40.52% | -1.68% | +5.92% | +2.10% | +2.08% | -4.97% | -3.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.50% | -14.40% | -11.89% | -15.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.05% | +1.02% | +2.77% | -4.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.45% | -6.27% | -7.02% | -13.48% | — |
| CDI | — | — | — | -7.94% | -10.81% | -10.98% | -17.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.82% Nov/2020 | -15.84% Out/2021 | 51.4% 38 de 74 | 48.6% 36 de 74 |
| Anual | +24.40% 2023 | -27.41% 2021 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 3.76% |
| CVaR Histórico | 3.24% | 4.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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