| Competência | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | BRSTNCNTB6B1 | BRSTNCNTB4X0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 6,28% | 4,19% |
| out/2025 | 0,00% | 6,78% | 4,52% |
| nov/2025 | 0,00% | 7,22% | 4,92% |
| dez/2025 | 0,00% | 8,24% | 5,67% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,67% | 6,67% |
| fev/2026 | 0,00% | 10,78% | 7,16% |
| mar/2026 | 0,00% | 10,71% | 7,20% |
| abr/2026 | 0,00% | 10,76% | 7,21% |
| mai/2026 | 0,00% | 11,56% | 8,04% |
| jun/2026 | 18,51% | 14,06% | 9,85% |
| jul/2026 | 19,87% | 13,97% | 9,84% |
| ago/2026 | 21,20% | 14,07% | 9,62% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (47) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,20% | +1,33% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,07% | +0,10% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 9,62% | −0,22% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,86% | −0,14% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 5,74% | +0,02% | SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,93% | −0,09% | SUBCLASSE SENIOR DA CL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,11% | +0,03% | SPECIALE CONSIGNADO FG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,92% | +0,02% | COTAS SENIORES 1 DO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,85% | +0,02% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,79% | +0,02% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 1,95% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 1,87% | −0,03% | SPECIALE LUMINA II FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 07 S.A. | 15/03/2034 |
| 1,51% | −0,09% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,49% | −0,07% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,29% | −0,07% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 1,09% | +0,01% | SPECIALE FI EM COTAS D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,87% | −0,05% | MOVILEPAY CREDITO I FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | 0,00% | BCO JOHN DEERE SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 09/11/2026 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,53% | −0,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,50% | +0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,47% | −0,67% | FARM M II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,43% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,41% | 0,00% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,40% | −0,03% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,38% | −0,04% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,35% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,34% | −0,06% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,31% | +0,04% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,23% | +0,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,23% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,17% | −0,01% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,15% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DIV A REC | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | EGIE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALOS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,01% | RENT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| R$ 25.253.664,31Patrimônio líquido |
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