Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.48% | +3.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.48% |
| Retorno Anualizado | -8.35% | +4107.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.35% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Set/2026 | -8.52% Mai/2026 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
| Anual | -4.48% 2026 | -4.48% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 2.35% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 2.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 2 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 8,8% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,4% |
| 4 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 8,4% |
| 5 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 5,3% |
| 6 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,1% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 5,1% |
| 8 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,4% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,4% |
| 10 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 4,2% |
Derivativos: posições compradas +2,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.