Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.92% | +6.44% | +11.79% | +30.32% | +46.75% | +37.18% | +31.75% | +38.10% |
| Retorno Anualizado | +3.90% | +29689.37% | +11.79% | +14.16% | +13.64% | +8.22% | +5.67% | +6.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.25% | +0.68% | -4.87% | -6.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.08% | +12.62% | +9.08% | +6.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.18% | +4.88% | -0.96% | -3.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.07% Ago/2022 | -13.42% Out/2021 | 56.1% 37 de 66 | 43.9% 29 de 66 |
| Anual | +48.41% 2025 | -15.97% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 2.83% | 3.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 27,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 18,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% |
13 posições sob sigilo (271,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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