Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.52% | +4.77% | +8.45% | +16.72% | +23.37% | +26.20% | +1.99% | +179.59% |
| Retorno Anualizado | +7.40% | +6962.60% | +8.45% | +8.04% | +7.25% | +5.99% | +0.39% | +6.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.92% | -11.38% | -8.96% | -10.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.96% | +6.24% | +6.85% | +1.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.94% | -1.51% | -3.19% | -8.31% | — |
| CDI | — | — | — | -5.87% | -5.71% | -7.10% | -12.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.70% Nov/2023 | -30.20% Mar/2020 | 59.2% 119 de 201 | 40.8% 82 de 201 |
| Anual | +42.38% 2019 | -19.93% 2021 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.64% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 5.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,6% |
| 2 | OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,4% |
| 3 | SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,9% |
| 4 | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 5 | CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 6 | PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EXPRESSO IV FIF - CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RL
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