Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.90% | +1.08% | +13.93% | +28.73% | +42.43% | +61.15% | +78.28% | +79.36% |
| Retorno Anualizado | +13.56% | +13.09% | +13.93% | +13.46% | +12.51% | +12.67% | +12.26% | +12.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.40% | -0.40% | -0.39% | -0.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.59% | +11.43% | +13.36% | +13.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.09% | +4.14% | +3.57% | +3.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Mai/2023 | -0.06% Ago/2021 | 98.4% 61 de 62 | 1.6% 1 de 62 |
| Anual | +14.27% 2025 | +2.25% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FASC VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,3% |
| 2 | ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,0% |
| 3 | SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FASC UDI RENDA FIXA - CIC FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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