Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.64% | +6.25% | +17.55% | +40.76% | +49.28% | +43.29% | +23.98% | +215.72% |
| Retorno Anualizado | +10.27% | +25158.75% | +17.55% | +18.64% | +14.29% | +9.41% | +4.39% | +8.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.74% | +1.33% | -3.68% | -8.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.56% | +13.27% | +10.26% | +5.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.66% | +5.53% | +0.23% | -4.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.47% Abr/2020 | -33.07% Mar/2020 | 55.1% 97 de 176 | 44.9% 79 de 176 |
| Anual | +49.10% 2025 | -19.73% 2024 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.51% |
| CVaR Histórico | 3.14% | 5.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (112,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FATOR MASTER FIF EM AÇÕES
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