Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.46% | +5.04% | +13.04% | +23.18% | +24.98% | +27.65% | +19.60% | +210.47% |
| Retorno Anualizado | +10.18% | +75.24% | +13.04% | +10.99% | +7.72% | +6.29% | +3.64% | +6.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.87% | -5.20% | -6.77% | -8.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.12% | +6.63% | +6.98% | +4.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.62% | -0.66% | -2.80% | -4.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.58% Nov/2023 | -32.43% Mar/2020 | 59.4% 133 de 224 | 40.6% 91 de 224 |
| Anual | +46.95% 2009 | -25.75% 2021 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 5.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 15,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FATOR NSE HIBISCO FIF EM AÇÕES
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