Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.15% | +0.71% | +15.68% | +31.49% | +43.13% | N/A | N/A | +46.73% |
| Retorno Anualizado | +8.25% | +91.24% | +15.68% | +14.67% | +12.70% | N/A | N/A | +12.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.77% | -0.26% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.59% | +11.68% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.69% | +3.93% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.10% Jan/2026 | -5.97% Mar/2026 | 72.5% 29 de 40 | 27.5% 11 de 40 |
| Anual | +25.71% 2025 | +3.22% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.59% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 1.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 50,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 32,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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