Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ÚNICA DO FIM MONTREAL CP IEInício: 22/04/2026 | inactive | Profissional | +0.37% | +5.56% | +9.13% | 5.33% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.56% | +0.37% | +9.13% | +34.71% | +95.98% | +174.05% | N/A | +217.04% |
| Retorno Anualizado | +8.34% | +16.13% | +9.13% | +16.06% | +25.14% | +28.66% | N/A | +27.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.26% | +12.20% | +15.58% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.70% | +23.75% | +28.97% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.85% | +17.85% | +20.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +120.80% Dez/2023 | -39.98% Nov/2023 | 92.9% 52 de 56 | 7.1% 4 de 56 |
| Anual | +75.95% 2023 | -0.37% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 1.53% | 7.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AMÉRICA LOGÍSTICA | Fundos | FI Imobiliário | 78,5% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO XINGU | Fundos | FI Imobiliário | 14,3% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ÚNICA DO FIM MONTREAL CP IE. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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