Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.99% | +3.97% | +22.88% | +32.20% | +53.20% | +53.68% | +53.24% | +129.46% |
| Retorno Anualizado | +14.85% | +3400.86% | +22.88% | +14.98% | +15.28% | +11.34% | +8.91% | +13.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.07% | +2.32% | -1.75% | -3.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.90% | +14.26% | +12.20% | +9.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.00% | +6.52% | +2.16% | +0.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.96% Nov/2020 | -10.96% Jun/2022 | 57.0% 45 de 79 | 43.0% 34 de 79 |
| Anual | +53.78% 2020 | -10.51% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 64,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 21,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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