Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.50% | +4.98% | +9.49% | +24.44% | +55.02% | +53.74% | +11.39% | +3.30% |
| Retorno Anualizado | +4.67% | +8350.41% | +9.49% | +11.55% | +15.73% | +11.35% | +2.18% | +0.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.40% | -2.90% | -3.60% | -9.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.47% | +14.72% | +12.21% | +2.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.58% | +6.97% | +2.17% | -6.52% | — |
| CDI | — | — | — | -2.35% | +2.78% | -1.74% | -10.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.78% Nov/2023 | -14.26% Out/2021 | 50.8% 32 de 63 | 49.2% 31 de 63 |
| Anual | +28.12% 2025 | -25.23% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 5.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 61,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 30,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (112,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF DE AÇÕES MILLENIUM RL
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