Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.49% | +1.98% | +13.14% | +23.85% | +42.07% | +55.66% | +66.99% | +96.97% |
| Retorno Anualizado | +8.84% | +25.10% | +13.14% | +11.29% | +12.42% | +11.70% | +10.80% | +10.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.57% | -0.50% | -1.36% | -1.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.42% | +11.33% | +12.39% | +11.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.92% | +4.04% | +2.60% | +2.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.84% Nov/2020 | -18.06% Mar/2020 | 61.2% 52 de 85 | 38.8% 33 de 85 |
| Anual | +25.16% 2025 | -4.72% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 1.99% |
| CVaR Histórico | 2.01% | 3.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 69,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 28,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO 70 FIFM
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