Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.97% | +1.08% | +9.68% | +21.75% | +29.59% | +39.38% | +24.75% | +367.99% |
| Retorno Anualizado | +6.65% | +166.41% | +9.68% | +10.34% | +9.03% | +8.65% | +4.52% | +8.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.56% | -3.93% | -4.44% | -8.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.26% | +8.01% | +9.51% | +5.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.36% | +0.26% | -0.53% | -4.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.73% Abr/2009 | -22.46% Mar/2020 | 60.0% 141 de 235 | 40.0% 94 de 235 |
| Anual | +72.99% 2009 | -25.86% 2008 | 70.0% 14 de 20 | 30.0% 6 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.19% | 4.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,3% |
| 2 | OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,9% |
| 3 | BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,3% |
| 4 | SHARP LONG BIASED BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,3% |
| 5 | LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 6 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,6% |
| 8 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 9 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 10 | ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
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