Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +66.16% | +4.57% | +62.45% | +34.58% | +54.29% | +99.85% | +209.81% | +468.68% |
| Retorno Anualizado | +96.29% | +5791.44% | +62.45% | +16.01% | +15.55% | +18.90% | +25.38% | +7.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.10% | +2.59% | +5.81% | +12.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.93% | +14.54% | +19.75% | +26.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.03% | +6.79% | +9.72% | +16.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +152.62% Mar/2002 | -57.03% Fev/2002 | 54.2% 161 de 297 | 45.8% 136 de 297 |
| Anual | +91.40% 2007 | -46.58% 2008 | 52.0% 13 de 25 | 48.0% 12 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.78% | 6.87% |
| CVaR Histórico | 6.04% | 10.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
Passivos e obrigações: −3,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FMP FGTS UNIBANCO P PETROBRAS RL
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