Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.83% | +1.28% | +30.12% | +27.60% | +33.18% | +29.22% | +33.25% | +3962.39% |
| Retorno Anualizado | +2.44% | +219.64% | +30.12% | +12.96% | +10.02% | +6.62% | +5.91% | +16.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.95% | -2.94% | -6.47% | -6.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.88% | +9.01% | +7.47% | +6.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.98% | +1.26% | -2.56% | -2.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.13% Dez/2003 | -27.67% Mai/2016 | 55.4% 164 de 296 | 44.6% 132 de 296 |
| Anual | +92.92% 2016 | -52.28% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.48% | 5.98% |
| CVaR Histórico | 5.16% | 8.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,5% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (96,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALFA I - FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RL
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