Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF |
| 05/12/2033 |
| 6,11% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 5,86% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 07/06/2034 |
| 5,62% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14/11/2033 |
| 4,83% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/05/2027 |
| 4,38% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/08/2033 |
| 4,37% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/10/2025 |
| 3,16% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/06/2028 |
| 2,88% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/12/2033 |
| 2,87% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/11/2031 |
| 2,83% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/02/2026 |
| 2,77% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/08/2026 |
| 2,75% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/05/2028 |
| 2,63% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/07/2034 |
| 2,50% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/08/2028 |
| 2,25% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/08/2033 |
| 2,18% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/10/2025 |
| 1,86% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/11/2026 |
| 1,86% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/09/2034 |
| 1,76% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/11/2025 |
| 1,46% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/02/2029 |
| 1,42% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/09/2031 |
| 1,26% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/08/2028 |
| 1,13% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 1,11% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/02/2026 |
| 1,08% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 03/10/2034 |
| 1,04% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/09/2034 |
| 1,01% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 31/01/2029 |
| 0,94% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/11/2029 |
| 0,93% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 24/01/2029 |
| 0,89% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/10/2026 |
| 0,87% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/01/2027 |
| 0,77% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,68% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/04/2028 |
| 0,67% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/12/2033 |
| 0,63% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 02/10/2026 |
| 0,62% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 02/10/2028 |
| 0,60% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,57% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,56% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/03/2027 |
| 0,54% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 02/12/2026 |
| 0,54% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/05/2034 |
| 0,49% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/03/2027 |
| 0,41% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/04/2031 |
| 0,41% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/04/2027 |
| 0,36% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2033 |
| 0,32% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,30% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2027 |
| 0,24% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,23% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2027 |
| 0,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/11/2025 |
| 0,18% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/03/2029 |
| 0,13% | BRSTNCLTN848 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,11% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/03/2030 |
| 0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/03/2030 |
| 0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/06/2028 |
| 0,06% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2028 |
| 0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/03/2030 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/06/2027 |
| 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 9.434.171.667,98Patrimônio líquido |
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