Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,72% |
| +0,26% |
| CAIXA |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF |
| 05/12/2033 |
| 6,35% | +0,23% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 15/08/2028 |
| 6,07% | +0,24% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 07/06/2034 |
| 5,81% | +0,22% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14/11/2033 |
| 5,04% | +0,19% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/05/2027 |
| 4,54% | +0,18% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/08/2033 |
| 3,29% | +0,14% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/06/2028 |
| 3,15% | +3,15% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/10/2029 |
| 2,98% | +0,10% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/11/2031 |
| 2,98% | +0,12% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/12/2033 |
| 2,95% | +0,11% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/02/2026 |
| 2,90% | +0,11% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 17/08/2026 |
| 2,86% | +0,11% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/05/2028 |
| 2,73% | +0,11% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/07/2034 |
| 2,60% | +0,10% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/08/2028 |
| 2,34% | +0,10% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/08/2033 |
| 1,95% | +0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/11/2026 |
| 1,92% | +0,07% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/09/2034 |
| 1,84% | +0,07% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/11/2025 |
| 1,52% | +0,06% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/02/2029 |
| 1,48% | +0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/09/2031 |
| 1,31% | +0,05% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/08/2028 |
| 1,17% | −0,85% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 1,16% | +0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/02/2026 |
| 1,12% | +0,04% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 03/10/2034 |
| 1,08% | +0,04% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 04/09/2034 |
| 1,05% | +0,04% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 31/01/2029 |
| 0,98% | +0,04% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/11/2029 |
| 0,97% | +0,04% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 24/01/2029 |
| 0,92% | +0,03% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/10/2026 |
| 0,91% | +0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/01/2027 |
| 0,80% | +0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,71% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/04/2028 |
| 0,70% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/12/2033 |
| 0,66% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 02/10/2026 |
| 0,65% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 02/10/2028 |
| 0,63% | +0,03% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,59% | −1,43% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,58% | +0,02% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/03/2027 |
| 0,57% | +0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 02/12/2026 |
| 0,56% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/05/2034 |
| 0,51% | +0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/03/2027 |
| 0,43% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/04/2031 |
| 0,43% | +0,02% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/04/2027 |
| 0,37% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2033 |
| 0,34% | −1,68% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,31% | +0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2027 |
| 0,25% | +0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/04/2027 |
| 0,19% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/11/2025 |
| 0,19% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/03/2029 |
| 0,10% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,09% | −0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/03/2030 |
| 0,07% | −0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/03/2030 |
| 0,07% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/06/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/06/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,00% | −0,11% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,38% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/10/2025 |
| 0,00% | −2,19% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/10/2025 |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| R$ 9.217.046.802,22Patrimônio líquido |
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