Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +79.94% | +4.68% | +80.49% | +67.30% | +112.15% | +211.93% | +462.62% | +2904.07% |
| Retorno Anualizado | +118.20% | +6406.67% | +80.49% | +29.35% | +28.49% | +32.90% | +41.27% | +14.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.44% | +15.54% | +19.81% | +28.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.27% | +27.48% | +33.75% | +41.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.37% | +19.73% | +23.71% | +32.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.56% Abr/2015 | -47.93% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +95.30% 2016 | -45.81% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.74% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.84% | 9.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RL
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