Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.37% | +4.99% | +22.61% | +35.47% | +24.48% | N/A | N/A | +18.58% |
| Retorno Anualizado | +20.91% | +8454.85% | +22.61% | +16.39% | +7.57% | N/A | N/A | +5.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.49% | -5.39% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.31% | +6.56% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.41% | -1.19% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.05% Nov/2023 | -9.25% Out/2023 | 61.0% 25 de 41 | 39.0% 16 de 41 |
| Anual | +25.20% 2025 | -20.08% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.26% | 2.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 21,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 16,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FW CAPITAL MASTER FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1
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