Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.88% | +0.20% | +14.46% | +35.53% | N/A | N/A | N/A | +30.43% |
| Retorno Anualizado | +13.38% | +28.27% | +14.46% | +16.42% | N/A | N/A | N/A | +12.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.68% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.74% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.10% Jan/2025 | -2.77% Set/2024 | 82.8% 24 de 29 | 17.2% 5 de 29 |
| Anual | +20.90% 2025 | -1.82% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Fundos | FIDC | 33,7% |
| 2 | SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 13,5% |
| 4 | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,4% |
| 5 | IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA | Fundos | FIDC | 12,0% |
| 6 | GENIAL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,6% |
| 7 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FI MULTIMERCADO
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