Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.53% | +4.99% | +16.44% | +20.56% | +29.50% | +19.20% | -6.11% | +70.69% |
| Retorno Anualizado | +18.36% | +8448.05% | +16.44% | +9.80% | +9.00% | +4.49% | -1.25% | +6.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -10.16% | -9.64% | -10.46% | -12.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.72% | +7.98% | +5.34% | -0.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.18% | +0.24% | -4.69% | -9.95% | — |
| CDI | — | — | — | -4.11% | -3.96% | -8.60% | -13.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.82% Ago/2026 | -34.65% Mar/2020 | 57.9% 62 de 107 | 42.1% 45 de 107 |
| Anual | +48.30% 2019 | -21.45% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 3.31% | 6.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 66,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 22,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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