Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.24% | +6.94% | +40.40% | +37.73% | N/A | N/A | N/A | +30.33% |
| Retorno Anualizado | +34.40% | +3222.02% | +40.40% | +17.36% | N/A | N/A | N/A | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.63% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.41% Jan/2026 | -6.00% Jan/2024 | 62.9% 22 de 35 | 37.1% 13 de 35 |
| Anual | +25.24% 2026 | -11.87% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.17% | 1.89% |
| CVaR Histórico | 1.65% | 2.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,7% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 23,9% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 13,8% |
| 4 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 10,7% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,1% |
| 6 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 4,6% |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,4% |
| 8 | BPVE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,1% |
| 9 | MELI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado · MERCADOLIBRE INC | 3,8% |
| 10 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 1,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KATONTI II FIF
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