Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.63% | +0.15% | +10.00% | +21.62% | +31.59% | +46.10% | +63.73% | +115.51% |
| Retorno Anualizado | +10.26% | +14.81% | +10.00% | +10.28% | +9.58% | +9.94% | +10.36% | +8.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.62% | -3.37% | -3.15% | -2.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.20% | +8.57% | +10.80% | +10.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.31% | +0.82% | +0.76% | +1.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.74% Mar/2022 | -1.93% Mar/2020 | 94.8% 109 de 115 | 5.2% 6 de 115 |
| Anual | +12.10% 2025 | +4.18% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 16/12/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16,0% |
| 2 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 03/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 9,4% |
| 3 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 05/07/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 5,2% |
| 6 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 7 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,5% |
| 8 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,6% |
| 9 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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