Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.07% | +0.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.07% |
| Retorno Anualizado | +9.60% | +29.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.60% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.50% Ago/2026 | +0.06% Jun/2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
| Anual | +5.07% 2026 | +5.07% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.45% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 14,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 11,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ULTRAFERTIL SA | 11,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 7,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 7,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 6,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 5,5% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 4,3% |
| 10 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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