Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.17% | +0.04% | +13.89% | +29.24% | N/A | N/A | N/A | +30.92% |
| Retorno Anualizado | +13.73% | +3.33% | +13.89% | +13.68% | N/A | N/A | N/A | +13.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.22% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.71% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.54% Jun/2025 | +0.04% Out/2026 | 100.0% 27 de 27 | 0.0% 0 de 27 |
| Anual | +15.10% 2025 | +3.24% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3SCALSIC - SCHRODER ISF ALT SEC - LU2861543366 - SCHRODER - 29173,649629 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 98,3% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRED PRIV IE RL
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