| Competência | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,12% | 14,12% | 14,12% |
| out/2025 | 1,98% | 1,98% | 1,98% |
| nov/2025 | 9,38% | 9,38% | 9,38% |
| dez/2025 | 16,53% | 16,53% | 16,53% |
| jan/2026 | 17,73% | 17,73% | 17,73% |
| fev/2026 | 17,72% | 17,71% | 17,72% |
| mar/2026 | 18,28% | 18,28% | 18,28% |
| abr/2026 | 17,88% | 17,90% | 17,86% |
| mai/2026 | 19,41% | 19,43% | 19,40% |
| jun/2026 | 18,16% | 18,17% | 18,16% |
| jul/2026 | 17,91% | 17,90% | 17,90% |
| ago/2026 | 18,74% | 18,74% | 18,74% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,74% | +0,83% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 18,74% | +0,84% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,74% | +0,84% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,98% | +0,01% | GCB SECURITIZADORA SPE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 31/12/2035 |
| 8,27% | −0,03% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,97% | +0,01% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | Debênture simples | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 09/09/2035 |
| 3,77% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,54% | −0,09% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | Debênture simples | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 10/04/2030 |
| 1,94% | +0,01% | CRI PRE - 04/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,71% | +1,71% | CRI - 30/05/2030Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,34% | +0,01% | CRI - 19/03/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,18% | −0,02% | CRI IPCA - 15/12/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,16% | −0,02% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | CRA | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 30/07/2029 |
| 1,12% | +0,01% | CRI - 01/04/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,04% | −0,02% | CRI - 30/07/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,97% | +0,68% | CRI - 30/04/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,91% | −0,01% | GRAN VELLAS WIND EMPRE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/06/2029 |
| 0,68% | 0,00% | VILAS DO PALÁCIO EMPRE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/07/2028 |
| 0,62% | +0,01% | CRI - 12/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,47% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,46% | −1,88% | CRI IPCA - 15/06/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,45% | −0,54% | CRI - 25/07/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,40% | −0,60% | CRI - 05/05/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,32% | −0,05% | IPEUVA EMPREENDIMENTOS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/09/2029 |
| 0,31% | 0,00% | CRI PRE - 25/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,23% | −0,02% | CRI - 20/09/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,23% | +0,12% | CRI IPCA - 15/07/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | CRI - 18/05/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,17% | −0,01% | CRI IPCA - 13/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,06% | 0,00% | CRI - 10/09/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | VLR A RECEBNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | −0,26% | CRI - 10/04/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CYRE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TRIS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRISUL | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,11% | HARAS PORTO CAVALLI ES…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/07/2027 |
| 0,00% | −0,44% | Juros a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI IPCA - 15/06/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | — |
| R$ 175.013.353,67Patrimônio líquido |
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