Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,91% | −0,25% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,90% | −0,27% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 17,90% | −0,26% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,97% | −0,03% | GCB SECURITIZADORA SPE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 31/12/2035 |
| 8,30% | −0,07% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,96% | −0,02% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | Debênture simples | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 09/09/2035 |
| 3,77% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,63% | −0,12% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | Debênture simples | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 10/04/2030 |
| 2,34% | −0,04% | CRI IPCA - 15/06/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,93% | 0,00% | CRI PRE - 04/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,33% | −0,58% | CRI - 19/03/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,20% | +0,35% | CRI IPCA - 15/12/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,18% | −0,24% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | CRA | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 30/07/2029 |
| 1,11% | 0,00% | CRI - 01/04/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,11% | +1,11% | HARAS PORTO CAVALLI ES…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/07/2027 |
| 1,06% | −0,21% | CRI - 30/07/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,00% | +1,00% | CRI - 05/05/2030Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,99% | −0,18% | CRI - 25/07/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,92% | −0,01% | GRAN VELLAS WIND EMPRE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/06/2029 |
| 0,68% | 0,00% | VILAS DO PALÁCIO EMPRE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/07/2028 |
| 0,61% | 0,00% | CRI - 12/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,44% | +0,44% | Juros a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,37% | 0,00% | IPEUVA EMPREENDIMENTOS… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/09/2029 |
| 0,31% | 0,00% | CRI PRE - 25/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,30% | −0,24% | CRI - 10/04/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,29% | −0,01% | CRI - 30/04/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,25% | +0,05% | CRI - 20/09/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,21% | 0,00% | CRI - 18/05/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,18% | −0,30% | CRI IPCA - 13/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,11% | −0,01% | CRI IPCA - 15/07/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,06% | +0,06% | CRI - 10/09/2029Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | CYRE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | TRIS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRISUL | — |
| 0,01% | +0,01% | TITULO DE CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | CRI IPCA - 15/06/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,05% | VLR A RECEBZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 172.530.936,80Patrimônio líquido |
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