Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.43% | +5.70% | +33.12% | +53.20% | +53.61% | +58.72% | +15.30% | +245.92% |
| Retorno Anualizado | +26.60% | +15698.15% | +33.12% | +23.77% | +15.38% | +12.24% | +2.89% | +9.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.87% | +2.43% | -0.85% | -9.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.69% | +14.37% | +13.10% | +3.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.80% | +6.62% | +3.06% | -5.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.57% Nov/2020 | -26.33% Mar/2020 | 58.2% 99 de 170 | 41.8% 71 de 170 |
| Anual | +45.77% 2025 | -27.13% 2021 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.63% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (106,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENIPABU FIF EM AÇÕES RL
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