| Competência | KYG3838E1044 · 82 | VALE ON EDJ NM · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 41,47% | 1,65% | 0,70% |
| jan/2026 | 41,91% | 1,61% | 0,33% |
| fev/2026 | 40,73% | 0,84% | 0,01% |
| mar/2026 | 37,04% | 1,49% | 0,84% |
| abr/2026 | 37,72% | 1,61% | 0,67% |
| mai/2026 | 38,35% | 2,40% | 1,39% |
| jun/2026 | 38,26% | 1,95% | 2,07% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 38,86% | 2,67% | 2,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −36,9% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (84,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 31/12/2050 |
| 37,42% | −2,85% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 20,62% | −0,35% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 14,68% | −6,12% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,15% | +1,63% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,67% | +2,67% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,58% | +2,58% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,38% | +2,38% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,06% | +2,06% | BOVV11 - IT NOW IBOV F…Nova | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,91% | +0,67% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,87% | −0,04% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,82% | +2,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,77% | +0,57% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,15% | +1,15% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,81% | +0,81% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,77% | +0,77% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,73% | +0,73% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,73% | +0,73% | BRADESCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,73% | +0,73% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,70% | +0,70% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,68% | +0,68% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,44% | +0,44% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,43% | +0,43% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,43% | +0,43% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,38% | +0,38% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,37% | +0,37% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,32% | +0,32% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,27% | +0,27% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,26% | +0,26% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,23% | +0,23% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,17% | +0,17% | BRADESCO ON EJ N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,13% | +0,13% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,13% | +0,13% | TELEF BRASIL ON EJNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,13% | +0,13% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,12% | +0,12% | CSNMINERACAO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,12% | +0,12% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,11% | +0,11% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,09% | +0,09% | REDE D OR ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,07% | +0,07% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,07% | +0,07% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,06% | +0,06% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,05% | +0,05% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,03% | +0,03% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,03% | +0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,03% | +0,03% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,02% | +0,02% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,02% | +0,02% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,02% | +0,02% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,01% | +0,01% | PORTO SEGURO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −37,54% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −14,21% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 2.120.751.878,93Patrimônio líquido |
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