Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.93% | +0.80% | +10.93% | +21.40% | +32.55% | +32.66% | +35.45% | +110.86% |
| Retorno Anualizado | +9.30% | +106.32% | +10.93% | +10.18% | +9.85% | +7.32% | +6.26% | +7.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.72% | -3.11% | -5.77% | -6.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.11% | +8.83% | +8.18% | +6.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.21% | +1.09% | -1.86% | -2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.62% Jul/2020 | -10.72% Mar/2020 | 76.7% 92 de 120 | 23.3% 28 de 120 |
| Anual | +15.43% 2019 | -2.23% 2022 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 84,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERAÇÃO P FIFM
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