Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.33% | +0.41% | +12.40% | +22.72% | +32.25% | +47.64% | +61.61% | +1291.72% |
| Retorno Anualizado | +11.26% | +64.10% | +12.40% | +10.78% | +9.76% | +10.23% | +10.08% | +12.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.12% | -3.19% | -2.85% | -2.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.04% | +8.45% | +11.16% | +10.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.10% | +1.42% | +1.22% | +1.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.17% Mar/2016 | -3.90% Mar/2020 | 78.6% 213 de 271 | 21.4% 58 de 271 |
| Anual | +24.13% 2012 | -5.10% 2013 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 3 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/03/2032 | 3,1% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RL
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