Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.22% | +4.94% | +29.73% | +41.40% | +58.76% | +60.25% | +60.13% | +325.89% |
| Retorno Anualizado | +23.49% | +8078.64% | +29.73% | +18.91% | +16.66% | +12.51% | +9.87% | +11.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.04% | -1.98% | -2.44% | -1.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.84% | +15.64% | +13.37% | +10.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.94% | +7.90% | +3.33% | +1.17% | — |
| CDI | — | — | — | +5.01% | +3.70% | -0.56% | -2.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.83% Out/2016 | -26.90% Mar/2020 | 61.5% 99 de 161 | 38.5% 62 de 161 |
| Anual | +35.61% 2019 | -12.46% 2021 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 3.27% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 5.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 87,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 9,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
7 posições sob sigilo (104,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERDAU PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES 02 RL
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