Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.87% | +1.86% | -10.86% | -43.36% | -71.08% | -67.34% | -29.23% | +199.74% |
| Retorno Anualizado | +6.54% | +838.16% | -10.86% | -24.74% | -33.87% | -24.41% | -6.68% | +15.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -38.64% | -46.82% | -37.48% | -19.32% | — |
| Dolar | — | — | — | -22.48% | -35.18% | -23.47% | -5.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -34.42% | -42.21% | -33.42% | -15.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.97% Jan/2019 | -31.83% Jan/2024 | 64.2% 61 de 95 | 35.8% 34 de 95 |
| Anual | +114.56% 2019 | -48.97% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.85% | 6.63% |
| CVaR Histórico | 5.77% | 9.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Star Battery Metals Corp | Exterior | Ação ordinária | 51,4% |
| 2 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 28,3% |
| 3 | Meteoric Resources NL | Exterior | Outros | 8,6% |
| 4 | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03OR6 | Crédito privado | Bônus de subscrição · MINERVA S/A | 1,7% |
| 5 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GROU PROVENCE FI FINANCEIRO EM AÇÕES IE - RL
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