Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.01% | +0.05% | -22.99% | -20.43% | -76.53% | -73.18% | -66.45% | +130.83% |
| Retorno Anualizado | -4.04% | +0.61% | -22.99% | -10.80% | -38.32% | -28.04% | -19.62% | +8.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -24.66% | -51.23% | -41.10% | -32.24% | — |
| Dolar | — | — | — | -8.66% | -39.40% | -27.35% | -18.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.16% | -46.69% | -37.14% | -28.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.75% Jul/2016 | -66.93% Fev/2024 | 74.6% 91 de 122 | 25.4% 31 de 122 |
| Anual | +92.21% 2017 | -70.93% 2024 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 2.81% |
| CVaR Histórico | 3.00% | 10.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUTURO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 92,1% |
| 2 | HZTS CONSIG. PÚBLICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 6,9% |
| 3 | HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 1,0% |
| 4 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GTC ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO CP
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