Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.53% | +2.24% | +28.91% | +39.38% | +54.56% | +89.94% | N/A | +109.93% |
| Retorno Anualizado | +32.54% | +1391.18% | +28.91% | +18.06% | +15.62% | +17.40% | N/A | +18.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.16% | +2.66% | +4.32% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.32% | +14.30% | +18.33% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.38% | +7.27% | +8.38% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.03% Mai/2023 | -9.62% Jun/2022 | 60.4% 32 de 53 | 39.6% 21 de 53 |
| Anual | +45.62% 2023 | -10.89% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 3.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,7% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO CSHG FIC DE FIF EM AÇÕES - RL
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