Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.52% | +2.40% | +10.97% | +1.57% | +6.73% | +53.07% | +17.31% | +119.20% |
| Retorno Anualizado | -9.86% | +775.88% | +10.97% | +0.78% | +2.19% | +11.23% | +3.24% | +13.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -19.17% | -16.44% | -3.72% | -7.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.70% | +1.18% | +12.09% | +3.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.19% | -6.57% | +2.05% | -5.46% | — |
| CDI | — | — | — | -13.12% | -10.76% | -1.85% | -9.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +40.20% Abr/2021 | -17.81% Jun/2022 | 45.2% 33 de 73 | 54.8% 40 de 73 |
| Anual | +69.07% 2023 | -26.23% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.02% | 4.97% |
| CVaR Histórico | 4.37% | 6.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária · DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 67,4% |
| 2 | ACO ALTONA PN | Renda variável | Ação preferencial · ELECTRO AÇO ALTONA S/A | 24,3% |
| 3 | DEXPPN | Renda variável | Ação preferencial · DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 6,2% |
| 4 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 5 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GURGUÉIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
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