Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.13% | -0.00% | +5.34% | +4.44% | +12.57% | -13.23% | N/A | -8.35% |
| Retorno Anualizado | +1.85% | -0.06% | +5.34% | +2.20% | +4.03% | -3.49% | N/A | -1.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.49% | -8.87% | -16.54% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.22% | +2.21% | -3.79% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.34% | -2.06% | -11.61% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.08% Mar/2024 | -26.36% Dez/2022 | 81.3% 39 de 48 | 18.8% 9 de 48 |
| Anual | +8.25% 2024 | -21.08% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 1.23% | 5.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA | Caixa e outros | Outros | 52,2% |
| 2 | EVENTOS DE RENDA FIXA | Caixa e outros | Outros | 46,5% |
| 3 | FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 2,5% |
| 4 | VENDA DE COTAS | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 5 | ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 6 | ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,0% |
| 7 | DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ESTORNO DE IR REF. RETIRADA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 10 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HAENA 808 FIFM CP IE
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