| Competência | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,41% | 8,99% | 7,05% |
| out/2025 | 9,41% | 8,98% | 7,05% |
| nov/2025 | 10,51% | 10,04% | 7,87% |
| dez/2025 | 10,51% | 10,03% | 7,87% |
| jan/2026 | 10,49% | 10,01% | 7,85% |
| fev/2026 | 10,48% | 10,00% | 7,84% |
| mar/2026 | 10,48% | 10,00% | 7,85% |
| abr/2026 | 10,48% | 9,99% | 7,84% |
| mai/2026 | 10,60% | 10,10% | 7,93% |
| jun/2026 | 10,61% | 10,10% | 7,93% |
| jul/2026 | 10,61% | 10,09% | 7,93% |
| ago/2026 | 11,16% | 10,61% | 8,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (50) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,16% | +0,55% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,61% | +0,52% | SAFRA VITESSE FIF CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,34% | +0,41% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,53% | +0,33% | FIDC ÁSIA - SEN 9 | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,39% | +0,27% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,17% | +0,24% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,77% | +0,25% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,80% | +0,19% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,32% | +0,17% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 3,21% | −0,09% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,20% | +0,15% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,02% | +0,14% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 2,96% | +0,15% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,90% | +0,14% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | +0,14% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,58% | +0,13% | FIDC HOPE CONSIGNADO I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,55% | +2,55% | TRADX FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,51% | +0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,20% | +0,11% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,60% | −0,02% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | +1,52% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,28% | +0,06% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | +0,01% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | +0,05% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,98% | +0,05% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,97% | +0,04% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2026 |
| 0,86% | −0,07% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | +0,04% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,04% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,77% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,52% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,40% | −0,02% | FIDC GARSON - SR 30 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | −0,01% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,14% | +0,02% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,06% | 0,00% | INBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,04% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,01% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,01% | +0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | SEQUOIA LOG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,21% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,01% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO INVEST QUOTAS FI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| R$ 19.752.116,84Patrimônio líquido |
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