Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (51) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,61% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,09% | −0,01% | SAFRA VITESSE FIF CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,21% | +8,21% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,93% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,20% | +0,01% | FIDC ÁSIA - SEN 9 | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,12% | +0,01% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,93% | 0,00% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,52% | +1,24% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,61% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,30% | −0,24% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,15% | 0,00% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 3,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,88% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 2,81% | 0,00% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,76% | −0,01% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,68% | +0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,45% | +2,45% | FIDC HOPE CONSIGNADO I…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,38% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,09% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,62% | −0,09% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | 0,00% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,93% | −0,12% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,93% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2026 |
| 0,79% | −0,01% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,73% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,52% | +0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,42% | −0,03% | FIDC GARSON - SR 30 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,12% | −0,02% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,06% | 0,00% | INBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,04% | +0,01% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | +0,01% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,01% | 0,00% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | SEQUOIA LOG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 0,00% | −1,67% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,35% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | LREN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| R$ 20.538.156,43Patrimônio líquido |
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