Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (57) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,77% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,42% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,00% | SAFRA VITESSE FIF CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,05% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,49% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,44% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,39% | AUGME 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,95% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,56% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,21% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,14% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,84% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,79% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 2,55% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 2,44% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,39% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,38% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 2,37% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,32% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 1,06% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,98% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,83% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,82% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2026 |
| 0,77% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,73% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,68% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,59% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,49% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,21% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,17% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,13% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,10% | INBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,10% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,08% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,05% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,02% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | ORION FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,01% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | SEQUOIA LOG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/08/2025 |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 20.323.804,68Patrimônio líquido |
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