Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.45% | +0.82% | +10.61% | +24.41% | +38.09% | +44.57% | +56.50% | +103.47% |
| Retorno Anualizado | +10.17% | +9.76% | +10.61% | +11.54% | +11.36% | +9.65% | +9.37% | +7.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.32% | -1.56% | -3.41% | -3.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.67% | +10.28% | +10.34% | +10.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.17% | +2.98% | +0.55% | +0.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.42% Jan/2018 | -9.33% Mar/2020 | 81.6% 93 de 114 | 18.4% 21 de 114 |
| Anual | +13.41% 2025 | -1.49% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 2.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 39,8% |
| 2 | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 25/03/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28,6% |
| 3 | ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 20,5% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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