Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.22% | +5.08% | +18.43% | +37.20% | +56.92% | +74.10% | +44.20% | +152.05% |
| Retorno Anualizado | +17.92% | +9148.59% | +18.43% | +17.13% | +16.20% | +14.87% | +7.60% | +11.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.23% | +3.25% | +1.78% | -5.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.06% | +15.19% | +15.72% | +8.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.16% | +7.44% | +5.69% | -1.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.42% Dez/2019 | -29.44% Mar/2020 | 60.6% 63 de 104 | 39.4% 41 de 104 |
| Anual | +76.30% 2019 | -15.37% 2022 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 5.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 53,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 21,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 10,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (122,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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