Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.55% | +7.61% | +51.97% | +75.85% | +139.22% | +138.36% | +121.56% | +163.07% |
| Retorno Anualizado | +41.76% | +2742.86% | +51.97% | +32.61% | +33.74% | +24.25% | +17.25% | +13.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.69% | +20.82% | +11.19% | +4.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +37.28% | +35.19% | +25.38% | +19.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.69% | +23.76% | +14.21% | +7.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.47% Nov/2023 | -34.31% Mar/2020 | 58.9% 53 de 90 | 41.1% 37 de 90 |
| Anual | +40.94% 2025 | -12.30% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.71% |
| CVaR Histórico | 3.76% | 7.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ESTRATÉGIA TARKUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO TARKUS BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RL
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