Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -14.28% | -0.24% | -12.46% | +5.83% | +17.00% | +32.39% | +18.14% | N/A |
| Retorno Anualizado | -18.57% | -24.93% | -12.46% | +2.87% | +5.37% | +7.27% | +3.39% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.02% | -7.58% | -5.81% | -9.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.14% | +4.06% | +8.20% | +4.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.80% | -2.97% | -1.75% | -5.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.56% Out/2016 | -8.94% Mar/2020 | 67.2% 178 de 265 | 32.8% 87 de 265 |
| Anual | +26.10% 2005 | -14.28% 2026 | 87.0% 20 de 23 | 13.0% 3 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.91% | 1.78% |
| CVaR Histórico | 1.49% | 2.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,9% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,7% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,3% |
| 4 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,8% |
| 5 | Banco Santander Chile | Exterior | Outros | 6,6% |
| 6 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 6,3% |
| 7 | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 6,1% |
| 8 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 5,8% |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB d | Exterior | Outros | 5,6% |
| 10 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 5,5% |
Passivos e obrigações: −130,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HOGAN LONG SHORT DIRECIONAL FIFM - RL
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