Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.18% | +0.77% | +17.45% | +33.60% | +48.42% | +49.53% | +55.95% | +221.87% |
| Retorno Anualizado | +17.88% | +102.16% | +17.45% | +15.59% | +14.07% | +10.58% | +9.29% | +9.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.68% | +1.11% | -2.51% | -3.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.51% | +13.05% | +11.44% | +9.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.61% | +5.31% | +1.40% | +0.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.11% Out/2018 | -3.78% Mar/2020 | 82.0% 132 de 161 | 18.0% 29 de 161 |
| Anual | +15.36% 2018 | -3.22% 2020 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,7% |
| 2 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT 30 FIF CIC RL
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